Identificação das despesas por fornecedor/credor e valores pagos.
| Modalidade de despesa | Número do processo. | Assunto, consistente, este, no objeto do contrato. | Dados do interessado | Dados do processo de despesa | Valor total contratado | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor total empenhado | Identificação da unidade orçamentária. | Código da Fonte de Recursos | Fonte de Recursos | Nº do documento comprovante da despesa | Valor da despesa a pagar | Data de emissão | Item contratado | Nº da liquidação | Data da Liquidação | Valor pago ao credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL | 20201118001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - CNPJ: 24.208.480/0001-49 | PREGÃO PP Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 005/2022 | R$ 295,197.02 | 06120001 | 1212122022年12月6日 | R$ 15,153.75 | SECE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 1500100100 | RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. - EDUCAÇÃO | 23497 | R$ 15,153.75 | 1212122022年12月15日 | PRODUTOS | 15120003 | 1212122022年12月15日 | R$ 15,153.75 |
| PREGÃO PRESENCIAL | 20201118001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - CNPJ: 24.208.480/0001-49 | PREGÃO PP Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 005/2022 | R$ 295,197.02 | 06120002 | 1212122022年12月6日 | R$ 8,079.25 | SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 23498 | R$ 8,079.25 | 1212122022年12月15日 | PRODUTOS | 15120004 | 1212122022年12月15日 | R$ 8,079.25 |
| PREGÃO PRESENCIAL | 20201118001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - CNPJ: 24.208.480/0001-49 | PREGÃO PP Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 005/2022 | R$ 295,197.02 | 06120003 | 1212122022年12月6日 | R$ 10,177.45 | SESAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500100200 | RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. - SAÚDE | 23496 | R$ 10,177.45 | 1212122022年12月15日 | PRODUTOS | 15120005 | 1212122022年12月15日 | R$ 10,177.45 |
| PREGÃO PRESENCIAL | 20201118001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - CNPJ: 24.208.480/0001-49 | PREGÃO PP Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 005/2022 | R$ 295,197.02 | 26120001 | 1212122022年12月26日 | R$ 14,644.80 | SECE - FUN. DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1540000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | 23556 | R$ 14,644.80 | 1212122022年12月26日 | PRODUTOS | 27120037 | 1212122022年12月27日 | R$ 14,644.80 |
| INEXIGIBILIDADE | 20220307001 | PAGAMENTO DE ANUIDADE - COEGEMAS 2022 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS - CNPJ: 08.713.120/0001-48 | INEXIGIBILIDADE Nº 20220307001 | R$ 300.00 | 15030001 | 1212122022年3月15日 | R$ 300.00 | SETASH - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1660000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS | 819 | R$ 300.00 | 1212122022年2月23日 | TAXAS | 15030002 | 1212122022年3月15日 | R$ 300.00 |
| INEXIGIBILIDADE | 20220119001 | PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDINE RN | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN / UNDINE - CNPJ: 00.596.662/0001-76 | INEXIGIBILIDADE Nº 20220119001 | R$ 1,449.00 | 1212122022年1月28日 | R$ 1,449.00 | SECE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 097619149 | R$ 1,449.00 | 1212122022年1月25日 | TAXAS | 1212122022年1月31日 | R$ 1,449.00 | ||
| DIÁRIAS | 124/2022 | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BRASILIA/DF - AGO/2022 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA - MAT. 5789 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 124/2022 | R$ 3,510.00 | 14100001 | 1212122022年10月14日 | R$ 3,510.00 | GAB - GABINETE DO PREFEITO | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 101404 | R$ 3,510.00 | 1212122022年10月14日 | DIÁRIAS | 14100001 | 1212122022年10月14日 | R$ 3,510.00 |
| DIÁRIAS | 123/2022 | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BRASILIA/DF - AGO/2022 | MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA - MAT. 5800 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 123/2022 | R$ 3,510.00 | 13100002 | 1212122022年10月13日 | R$ 3,510.00 | GAB - GABINETE DO PREFEITO | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 101402 | R$ 3,510.00 | 1212122022年10月14日 | DIÁRIAS | 14100002 | 1212122022年10月14日 | R$ 3,510.00 |
| DIÁRIAS | 130/2022 | PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REGIONAL DO COEGEMAS/RN | JOSÉ CARLOS PEDRO DA SILVA - MAT: 7824 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 130/2022 | R$ 1,248.00 | 26100003 | 1212122022年10月26日 | R$ 1,248.00 | SETASH - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, SERVIÇO SOCIAL E HABITAÇÃO | 1660000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS | 714 | R$ 1,248.00 | 1212122022年10月26日 | DIÁRIAS | 26100004 | 1212122022年10月26日 | R$ 1,248.00 |
| DIÁRIAS | 128/2022 | PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REGIONAL DO COEGEMAS/RN | CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ - MAT. 5770 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 128/2022 | R$ 1,248.00 | 25100001 | 1212122022年10月25日 | R$ 1,248.00 | SETASH - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, SERVIÇO SOCIAL E HABITAÇÃO | 1660000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS | 102501 | R$ 1,248.00 | 1212122022年10月25日 | DIÁRIAS | 25100003 | 1212122022年10月25日 | R$ 1,248.00 |
| DIÁRIAS | 042/2022 | PARTICIPAÇÃO NA FEIRA BLT - BOLSA DE TURISMO LISBOA - MAR/2022 | INÁCIO VALTÉRCIO DOS SANTOS PINHEIRO - MAT. 5792 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 042/2022 | R$ 6,240.00 | 14030002 | 1212122022年3月14日 | R$ 6,240.00 | SEDETUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31401 | R$ 6,240.00 | 1212122022年3月14日 | DIÁRIAS | 14030001 | 1212122022年3月14日 | R$ 6,240.00 |
| DIÁRIAS | 112/2022 | PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DA ABAV-EXPO RECIFE/PE - SET/22 | INÁCIO VALTÉRCIO DOS SANTOS PINHEIRO - MAT. 5792 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 112/2022 | R$ 1,872.00 | 20090015 | 1212122022年9月20日 | R$ 1,872.00 | SEDETUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 92001 | R$ 1,872.00 | 1212122022年9月20日 | DIÁRIAS | 20090007 | 1212122022年9月20日 | R$ 1,872.00 |
| DIÁRIAS | 113/2022 | PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DA ABAV-EXPO RECIFE/PE - SET/22 | LUZIMAR BARBOSA DE LIMA - MAT.7807 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 113/2022 | R$ 1,872.00 | 20090013 | 1212122022年9月20日 | R$ 1,872.00 | SEDETUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 92002 | R$ 1,872.00 | 1212122022年9月20日 | DIÁRIAS | 20090006 | 1212122022年9月20日 | R$ 1,872.00 |
| DIÁRIAS | 136/2022 | PARTICIPAÇÃO NO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | MARIA HELENA SOARES DE ARAUJO NETA - MAT: 6384 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 136/2022 | R$ 1,872.00 | 18110003 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 | SERIPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PROJETOS E ESPECIAIS | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18110021 | R$ 1,872.00 | 1212122022年11月18日 | DIÁRIAS | 18110009 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 |
| DIÁRIAS | 137/2022 | PARTICIPAÇÃO NO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | JOELSON DOS SANTOS SILVA - MAT: 7854 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 137/2022 | R$ 1,872.00 | 18110004 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 | SERIPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PROJETOS E ESPECIAIS | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18110029 | R$ 1,872.00 | 1212122022年11月18日 | DIÁRIAS | 18110018 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 |
| DIÁRIAS | 135/2022 | PARTICIPAÇÃO NO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | DANILO SEGUNDO BEZERRA - MAT: 7223 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PORTARIA Nº 135/2022 | R$ 1,872.00 | 18110002 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 | SERIPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PROJETOS E ESPECIAIS | 1500000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18110020 | R$ 1,872.00 | 1212122022年11月18日 | DIÁRIAS | 18110008 | 1212122022年11月18日 | R$ 1,872.00 |
| TOMADA DE PREÇO | 20210805002 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE NOVA MAXARANGUAPE | DP DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME - CNPJ: 19.206.823/0001-04 | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 061/2021 - 3º ADITIVO | R$ 208,627.20 | 03010013 | 1212122022年1月3日 | R$ 208,627.20 | SIMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1700000000 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 149 | R$ 47,973.64 | 1212122022年11月25日 | OBRAS E MANUTENÇÃO | 29110001 | 1212122022年11月29日 | R$ 47,973.64 |
| TOMADA DE PREÇO | 20210809001 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE MARACAJAÚ | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.581.449/0001-59 | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 063/2021 - 2º ADITIVO | R$ 356,012.38 | 03010014 | 1212122022年1月3日 | R$ 356,012.38 | SIMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1700000000 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 302 | R$ 54,752.99 | 1212122022年8月16日 | OBRAS E MANUTENÇÃO | 19080001 | 1212122022年8月19日 | R$ 54,752.99 |
| TOMADA DE PREÇO | 20210809001 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE MARACAJAÚ | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.581.449/0001-59 | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 063/2021 - 2º ADITIVO | R$ 356,012.38 | 03010014 | 1212122022年1月3日 | R$ 356,012.38 | SIMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1700000000 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 298 | R$ 172,354.70 | 1212122022年7月13日 | OBRAS E MANUTENÇÃO | 14070001 | 1212122022年7月14日 | R$ 172,354.70 |
| TOMADA DE PREÇO | 20210809001 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE MARACAJAÚ | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.581.449/0001-59 | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 063/2021 - 3º ADITIVO | R$ 356,012.38 | 03010014 | 1212122022年1月3日 | R$ 356,012.38 | SIMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1700000000 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 320 | R$ 128,904.69 | 1212122022年12月13日 | OBRAS E MANUTENÇÃO | 16120001 | 1212122022年12月16日 | R$ 128,904.69 |